日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,023,087 | 4,867,148 |
| 減価償却費 | 591,902 | 606,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,400 | -19,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,052 | -8,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,530 | -79,866 |
| 支払利息 | 97,535 | 92,808 |
| 為替差損益（△は益） | -23,740 | -24,802 |
| 固定資産除却損 | 2,570 | 11,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,106 | 10,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,122 | -56,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,561 | -11,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,040 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,154,698 | -696,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336,146 | -829,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,660,990 | 660,222 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 266,981 | 28,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,567,398 | -160,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 820,753 | 434,989 |
| その他 | 19,739 | 32,802 |
| 小計 | 1,247,057 | 4,857,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,913 | 79,703 |
| 利息の支払額 | -98,481 | -93,013 |
| 法人税等の支払額 | -1,309,048 | -1,246,068 |
| 法人税等の還付額 | -3,210 | 6,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,769 | 3,604,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,641 | -53,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,209 | 89,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,984 | -357,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,290 | 115,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,863 | -114,040 |
| 出資金の払込による支出 | － | -266,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,817 | -109,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,001 | 43,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -86,914 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,170 | 6,980 |
| その他 | 26,593 | -32,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,543 | -764,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,026,040 | -1,650,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,005,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,322,296 | -1,509,455 |
| リース債務の返済による支出 | -132,580 | -139,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -294,238 | -316,543 |
| 配当金の支払額 | -821,567 | -924,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,659 | -6,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,698 | -3,542,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208,848 | 195,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,233 | -506,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,117,983 | 7,611,429 |
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