日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月31日 10:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,867,148 | 4,741,920 |
| 減価償却費 | 606,441 | 653,365 |
| 減損損失 | － | 167,359 |
| のれん償却額 | － | 11,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,510 | 42,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,866 | -92,003 |
| 支払利息 | 92,808 | 128,449 |
| 為替差損益（△は益） | -24,802 | 36,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,744 | 8,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56,730 | -154,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696,799 | -5,852,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -829,786 | 1,155,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,222 | 398,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,502 | -71,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,153 | -20,903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -386 | 49,898 |
| 固定資産除却損 | 11,445 | 924 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,746 | 131,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160,569 | -1,553,069 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 434,989 | 2,112,032 |
| その他 | 32,802 | 15,311 |
| 小計 | 4,857,243 | 1,909,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,703 | 91,882 |
| 利息の支払額 | -93,013 | -136,273 |
| 法人税等の支払額 | -1,246,068 | -1,614,125 |
| 法人税等の還付額 | 6,518 | 399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,384 | 251,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,151 | -284,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,526 | 711,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,273 | -29,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,679 | 108,763 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,980 | 7,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,040 | -64,777 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,035 | -103,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,290 | 59,533 |
| 出資金の払込による支出 | -266,535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -86,914 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 81,025 |
| その他 | -32,646 | -7,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,621 | 309,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,005,500 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,455 | -3,011,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -316,543 | -333,995 |
| 配当金の支払額 | -924,695 | -970,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,706 | -81,458 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650,640 | 3,583,610 |
| リース債務の返済による支出 | -139,509 | -158,384 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 180,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,542,050 | 1,508,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,733 | 219,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,554 | 2,289,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,611,429 | 9,900,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
