日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,741,920 | 5,114,742 |
| 減価償却費 | 653,365 | 572,541 |
| 減損損失 | 167,359 | 38,773 |
| のれん償却額 | 11,285 | 22,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,041 | -34,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,003 | -82,873 |
| 支払利息 | 128,449 | 203,029 |
| 為替差損益（△は益） | 36,779 | -12,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,451 | 4,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154,015 | -1,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,852,165 | -4,326,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,155,974 | 826,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,125 | -887,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,692 | -76,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,903 | 25,114 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49,898 | -3,500 |
| 固定資産除却損 | 924 | 8,720 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 131,284 | 82,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,553,069 | -2,978,790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,112,032 | -300,729 |
| その他 | 15,311 | 7,215 |
| 小計 | 1,909,357 | -1,800,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,882 | 82,716 |
| 利息の支払額 | -136,273 | -206,068 |
| 法人税等の支払額 | -1,614,125 | -1,697,041 |
| 法人税等の還付額 | 399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,240 | -3,621,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,136 | -226,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 711,586 | 19,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,232 | -29,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,763 | 117,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,370 | 6,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,777 | -43,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -103,469 | -169,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,533 | 193,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169,205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 81,025 | － |
| その他 | -7,538 | 12,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,919 | -119,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,011,604 | -997,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -333,995 | -151,533 |
| 配当金の支払額 | -970,108 | -1,019,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81,458 | -33,191 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,583,610 | 2,918,370 |
| リース債務の返済による支出 | -158,384 | -230,440 |
| ストックオプションの行使による収入 | 180,048 | 102,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,106 | 1,588,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,750 | 101,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,289,016 | -2,051,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,900,446 | 7,849,298 |
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