日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,507,991 | 2,149,679 |
| 減価償却費 | 264,397 | 365,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,919 | -16,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,194 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,546 | -59,750 |
| 支払利息 | 86,197 | 76,284 |
| 為替差損益（△は益） | -15,754 | -19,790 |
| 固定資産除却損 | 13,844 | 3,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,201 | 13,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,254 | -1,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,482 | -70,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,976,341 | 3,029,016 |
| 棚卸資産の増減額 | 416,554 | 600,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,466,850 | -772,600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -214,747 | 316,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 217,053 | -446,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,946 | -29,608 |
| 小計 | 4,710,723 | 5,189,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,541 | 59,762 |
| 利息の支払額 | -85,034 | -77,448 |
| 法人税等の支払額 | -1,013,829 | -597,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,672,401 | 4,573,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,939 | -25,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,079 | 145,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355,278 | -505,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,937 | 1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,719 | -13,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,522 | -29,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,060 | 85,142 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,025 | 9,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,328 | － |
| その他 | 208,214 | 25,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,471 | -311,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,369,988 | -2,619,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,078,987 | 2,015,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,374 | -1,615,304 |
| リース債務の返済による支出 | -1,252 | -3,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -78 |
| 配当金の支払額 | -408,122 | -392,922 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 390,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,927 | -12,912 |
| その他 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,330,914 | -2,237,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | 1,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,403 | 2,026,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,821,759 | 6,848,400 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89,422 | － |
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