日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,505,718 | 2,336,097 |
| 減価償却費 | 195,254 | 211,475 |
| 負ののれん発生益 | － | -167,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | 43,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,245 | -40,359 |
| 支払利息 | 95,631 | 79,984 |
| 為替差損益（△は益） | -7,359 | 8,909 |
| 固定資産除却損 | 490 | 2,396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,827 | 23,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,142 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,059 | -75,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,345 | 87,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,880 | 196,373 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,885 | 113,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 337,899 | -69,845 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -400,552 | 212,679 |
| 小計 | 3,315,736 | 2,988,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,572 | 40,305 |
| 利息の支払額 | -95,173 | -80,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,132,769 | -812,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,366 | 2,136,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,448 | -168,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,460 | 317,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,659 | -235,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,537 | 26,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,558 | -22,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,172 | -44,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126,436 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -11,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,725 | 2,317 |
| その他 | -64,179 | -56,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,295 | -43,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330,000 | -1,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,938,185 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,660 | -1,061,178 |
| リース債務の返済による支出 | -7,049 | -6,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -144 |
| 配当金の支払額 | -298,091 | -298,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,375 | -10,452 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,715 | -2,256,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,061 | -131,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,293 | -296,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,966,246 | 5,670,214 |
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