日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,086,903 | 2,505,718 |
| 減価償却費 | 191,972 | 195,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,321 | -5,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,974 | -49,245 |
| 支払利息 | 107,938 | 95,631 |
| 為替差損益（△は益） | -39,480 | -7,359 |
| 固定資産除却損 | 3,997 | 490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -706 | -1,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,266 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,920,655 | 276,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,696 | -106,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,818,396 | 464,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -129,692 | 10,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,774 | 337,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 649,106 | -400,552 |
| 小計 | 482,106 | 3,315,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,008 | 49,572 |
| 利息の支払額 | -106,713 | -95,173 |
| 法人税等の支払額 | -903,952 | -1,132,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,550 | 2,137,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,512 | -16,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 5,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,671 | -218,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | 9,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,630 | -10,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,398 | -44,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,513 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,901 | 13,725 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| その他 | 83,720 | -64,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,286 | -385,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,362,061 | -1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,654,317 | 1,938,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809,160 | -1,028,660 |
| リース債務の返済による支出 | -6,883 | -7,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -832 | -723 |
| 配当金の支払額 | -282,779 | -298,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,731 | -16,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,991 | -742,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,877 | -81,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,031 | 928,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,037,952 | 5,966,246 |
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