日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,096,304 | 3,086,903 |
| 減価償却費 | 162,029 | 191,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,152 | -47,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,889 | -38,974 |
| 支払利息 | 118,360 | 107,938 |
| 為替差損益（△は益） | -52,340 | -39,480 |
| 固定資産除却損 | 6,483 | 3,997 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,872 | -706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,491 | -17,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,978 | 6,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,791,896 | -4,920,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,536 | -71,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,019,180 | 1,818,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70,066 | -129,692 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -424,390 | -116,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,746 | 649,106 |
| 小計 | 2,253,464 | 482,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,469 | 39,008 |
| 利息の支払額 | -118,831 | -106,713 |
| 法人税等の支払額 | -729,119 | -903,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,982 | -489,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,801 | -224,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,258 | -171,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,001 | 706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,713 | -16,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,680 | -22,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,159 | 76,513 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,086 | 31,901 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| その他 | 14,107 | 83,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,100 | -392,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 737,938 | 1,362,061 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,654,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,980 | -1,809,160 |
| リース債務の返済による支出 | -4,242 | -6,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -832 |
| 配当金の支払額 | -274,369 | -282,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,507 | -17,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,415 | 898,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,602 | 159,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,068 | 177,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,860,921 | 5,037,952 |
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