日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311,935 | 2,096,304 |
| 減価償却費 | 131,962 | 162,029 |
| のれん償却額 | 8,837 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,246 | 32,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,833 | -24,889 |
| 支払利息 | 131,291 | 118,360 |
| 為替差損益（△は益） | -5,422 | -52,340 |
| 固定資産除却損 | 13,070 | 6,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,376 | -4,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,298 | 69,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,742,754 | -1,791,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,459 | 6,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,474,993 | 2,019,180 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116,870 | 70,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112,780 | -424,390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,563 | -26,746 |
| 小計 | 2,952,964 | 2,253,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,687 | 24,469 |
| 利息の支払額 | -131,312 | -118,831 |
| 法人税等の支払額 | -662,647 | -729,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,692 | 1,429,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,766 | -1,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,876 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,352 | -417,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,060 | 5,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,949 | -3,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,817 | -25,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,097 | 15,086 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,163 | － |
| その他 | -6,348 | 14,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,362 | -403,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | 737,938 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,580 | -1,309,980 |
| リース債務の返済による支出 | -2,352 | -4,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -255 |
| 配当金の支払額 | -250,534 | -274,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106,535 | -266,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,981 | 281,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,223 | 1,042,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,818,852 | 4,860,921 |
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