日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,662,538 | 2,311,935 |
| 減価償却費 | 171,119 | 131,962 |
| のれん償却額 | 17,636 | 8,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,927 | -24,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,450 | -22,833 |
| 支払利息 | 134,655 | 131,291 |
| 為替差損益（△は益） | -24,138 | -5,422 |
| 固定資産除却損 | 1,758 | 13,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -438 | 6,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,545 | 19,298 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -54,891 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,719,994 | 1,742,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,262 | 116,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,146 | -1,474,993 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,628 | -116,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,081 | 112,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109,871 | 2,563 |
| 小計 | -856,687 | 2,952,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,523 | 23,687 |
| 利息の支払額 | -132,286 | -131,312 |
| 法人税等の支払額 | -347,216 | -662,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,667 | 2,182,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,176 | -29,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,134 | 26,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,667 | -198,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 50,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -79,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,471 | -34,817 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 233,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,405 | 13,097 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,163 |
| その他 | 93,534 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,522 | -263,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452,400 | -1,063,580 |
| リース債務の返済による支出 | -2,221 | -2,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -67 |
| 配当金の支払額 | -173,081 | -250,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,372,128 | -2,106,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,073 | 72,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,057 | -114,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,018 | 3,933,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,933,076 | 3,818,852 |
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