日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,073,417 | 1,662,538 |
| 減価償却費 | 169,164 | 171,119 |
| のれん償却額 | 14,537 | 17,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,588 | 2,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,121 | -33,450 |
| 支払利息 | 142,893 | 134,655 |
| 社債利息 | 4,622 | － |
| 為替差損益（△は益） | 32,514 | -24,138 |
| 固定資産除却損 | 417 | 1,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,701 | -438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,815 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,955 | 75,545 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -54,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,698,152 | -2,719,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,833 | -299,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266,421 | 369,146 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 3,515 | -3,515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,919 | 33,628 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,370 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -283,708 | -80,081 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 461,947 | -109,871 |
| 小計 | -2,019,223 | -856,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,844 | 33,523 |
| 利息の支払額 | -150,303 | -132,286 |
| 法人税等の支払額 | -42,096 | -347,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,779 | -1,302,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,195 | -3,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,006 | 5,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,893 | -80,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,153 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,771 | -1,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,235 | -25,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,293 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 233,580 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,187 | 16,405 |
| その他 | 46,741 | 93,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,286 | 238,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195,180 | -1,452,400 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,547 | -2,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -168 |
| 配当金の支払額 | -95,316 | -173,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,774 | 2,372,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,975 | 11,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791,692 | 1,319,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,711 | 2,614,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,614,018 | 3,933,076 |
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