日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -497,132 | 1,073,417 |
| 減価償却費 | 163,296 | 169,164 |
| のれん償却額 | 32,778 | 14,537 |
| 減損損失 | 50,172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,061 | -81,588 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14,980 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,073 | -27,121 |
| 支払利息 | 117,395 | 142,893 |
| 社債利息 | 6,275 | 4,622 |
| 為替差損益（△は益） | 11,118 | 32,514 |
| 固定資産除却損 | 13,183 | 417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -332 | -1,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,050 | -31,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,197 | 64,955 |
| 特別退職金 | 91,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,298,813 | -4,698,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 578,623 | -159,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,793 | 1,266,421 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,574 | 5,919 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,558 | -283,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,040 | 461,947 |
| 小計 | 2,909,740 | -2,019,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,350 | 26,844 |
| 利息の支払額 | -123,369 | -150,303 |
| 特別退職金の支払額 | -91,935 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,794 | -42,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652,991 | -2,184,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,399 | -7,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,651 | 18,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,098 | -60,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,209 | 3,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,800 | -9,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,200 | -94,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,000 | 116,293 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,946 | 18,187 |
| その他 | -88,022 | 46,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,314 | 29,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,827,000 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,425 | -1,195,180 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -180 |
| 配当金の支払額 | -118,667 | -95,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,654,864 | 1,407,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,939 | -43,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,247 | -791,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,958 | 3,405,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,405,711 | 2,614,018 |
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