日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,037,374 | -497,132 |
| 減価償却費 | 162,266 | 163,296 |
| のれん償却額 | 104,311 | 32,778 |
| 減損損失 | 71,306 | 50,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,997 | -59,061 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,646 | -21,073 |
| 支払利息 | 181,613 | 117,395 |
| 社債利息 | 11,815 | 6,275 |
| 為替差損益（△は益） | 21,117 | 11,118 |
| 固定資産除却損 | 255 | 13,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 620 | -332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,241 | -15,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,899 | 47,197 |
| 特別退職金 | － | 91,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,131,997 | 2,298,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,354 | 578,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,089,334 | 315,793 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,203 | -82,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 372,618 | -65,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -331,637 | -91,040 |
| 小計 | 3,197,144 | 2,909,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,605 | 21,350 |
| 利息の支払額 | -191,882 | -123,369 |
| 特別退職金の支払額 | － | -91,935 |
| 法人税等の支払額 | -79,811 | -62,794 |
| 法人税等の還付額 | 28,293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,985,348 | 2,652,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,077 | -48,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,864 | 107,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,492 | -29,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 29,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,901 | -13,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,283 | -244,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,648 | 78,000 |
| 貸付けによる支出 | -23,360 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,468 | 27,946 |
| その他 | -32,735 | -88,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,838 | -185,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -701,000 | -1,827,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,027,400 | -1,258,425 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -624 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -146 |
| 配当金の支払額 | -258,800 | -118,667 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,334 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,764 | -2,654,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,038 | 14,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,707 | -172,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,088,251 | 3,577,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,577,958 | 3,405,711 |
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