日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 700,192 | -1,037,374 |
| 減価償却費 | 146,449 | 162,266 |
| 減損損失 | － | 71,306 |
| のれん償却額 | 91,045 | 104,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,781 | 72,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,694 | -29,646 |
| 支払利息 | 173,530 | 181,613 |
| 社債利息 | 11,925 | 11,815 |
| 為替差損益（△は益） | 26,956 | 21,117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -233 | 620 |
| 固定資産除却損 | 2,975 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 871 | -4,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 123,899 |
| 関係会社株式評価損 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860,125 | 7,131,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,490 | 371,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,431,338 | -4,089,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,661 | 63,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,319 | 372,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -342,530 | -331,637 |
| 小計 | -1,379,060 | 3,197,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,436 | 31,605 |
| 利息の支払額 | -190,598 | -191,882 |
| 法人税等の支払額 | -875,782 | -79,811 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,422,005 | 2,985,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,861 | -51,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,737 | 32,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,004 | -121,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,152 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -43,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,541 | -122,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,435 | 6,648 |
| 貸付けによる支出 | -56,859 | -23,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,906 | 59,468 |
| 子会社株式の取得による支出 | -240,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -140,326 | － |
| その他 | -58,878 | -32,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,239 | -295,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,051,046 | -701,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,740 | -2,027,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -396 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,248 | -520 |
| 配当金の支払額 | -284,237 | -258,800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -925 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,895 | -2,081,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,867 | -118,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,482 | 489,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,771,776 | 3,088,251 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,956 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,088,251 | 3,577,958 |
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