日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,336,097 | 2,820,965 |
| 減価償却費 | 211,475 | 205,959 |
| 負ののれん発生益 | -167,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,256 | -2,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,202 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,359 | -43,441 |
| 支払利息 | 79,984 | 80,805 |
| 為替差損益（△は益） | 8,909 | 12,023 |
| 固定資産除却損 | 2,396 | 156,022 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23,992 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,135 | -5,439 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,142 | － |
| 関係会社株式評価損 | 49,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,810 | -5,680,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,181 | -545,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,373 | 1,600,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 113,962 | -58,604 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,845 | -722,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 212,679 | 704,622 |
| 小計 | 2,988,593 | -1,477,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,305 | 43,480 |
| 利息の支払額 | -80,337 | -81,868 |
| 法人税等の支払額 | -812,535 | -737,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,026 | -2,253,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,987 | -4,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,860 | 26,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,033 | -636,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,061 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,944 | -7,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,480 | -188,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,741 | 22,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126,436 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,317 | 12,228 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29,000 |
| その他 | -56,195 | -12,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,980 | -816,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,880,000 | 3,072,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061,178 | -1,854,830 |
| リース債務の返済による支出 | -6,086 | -5,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -937 |
| 配当金の支払額 | -298,566 | -314,886 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 242,141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,452 | -3,492 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,470 | 3,084,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,608 | 21,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,031 | 36,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,670,214 | 5,706,308 |
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