日本電計（9908）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 9:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億8801万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1964万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億2112万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,422 | -847 | 2,555 | -3,269 | -430 | 3,088 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,985 | -296 | -2,082 | 2,690 | -165 | 3,578 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -52 | -98 | -257 | -150 | -24 | 3,166 | 通期 | 2,653 | -185 | -2,655 | 2,468 | -43 | 3,406 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -3,215 | -13 | 2,449 | -3,228 | -13 | 2,597 | 2Q | -1,458 | -19 | 995 | -1,477 | -31 | 2,885 | 3Q | -4,297 | -11 | 5,016 | -4,308 | -44 | 4,054 | 通期 | -2,185 | 29 | 1,408 | -2,155 | -71 | 2,614 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -2,184 | 35 | 2,342 | -2,150 | -11 | 2,823 | 2Q | 275 | 241 | 167 | 517 | -37 | 3,298 | 3Q | -2,914 | 224 | 4,032 | -2,690 | -63 | 3,950 | 通期 | -1,303 | 239 | 2,372 | -1,064 | -82 | 3,933 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -42 | -968 | 239 | -52 | 3,202 | 通期 | 2,183 | -263 | -2,107 | 1,919 | -278 | 3,819 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,866 | -83 | -290 | 1,783 | -90 | 5,499 | 通期 | 1,430 | -403 | -266 | 1,027 | -421 | 4,861 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,767 | -139 | -208 | -1,906 | -81 | 2,695 | 通期 | -490 | -392 | 899 | -882 | -188 | 5,038 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -889 | -186 | 2,810 | -1,075 | -92 | 6,808 | 通期 | 2,137 | -385 | -743 | 1,752 | -229 | 5,966 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 860 | 64 | -1,391 | 924 | -129 | 5,187 | 通期 | 2,136 | -44 | -2,256 | 2,092 | -258 | 5,670 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,190 | -229 | 922 | -3,419 | -201 | 3,166 | 通期 | -2,253 | -817 | 3,085 | -3,070 | -644 | 5,706 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,835 | -866 | -2,803 | 969 | -743 | 3,868 | 通期 | 2,930 | -1,685 | -2,067 | 1,245 | -1,510 | 4,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -1,067 | -2,131 | 1,898 | -1,073 | 4,588 | 通期 | 3,672 | -1,476 | -2,331 | 2,196 | -1,371 | 4,822 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,172 | -193 | -2,080 | 3,980 | -245 | 6,682 | 通期 | 4,574 | -311 | -2,237 | 4,262 | -518 | 6,848 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,663 | 11 | 2,433 | -1,651 | -58 | 7,790 | 通期 | -539 | -281 | 1,467 | -820 | -534 | 7,796 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,941 | -1,019 | -2,173 | 1,922 | -1,067 | 8,114 | 通期 | -97 | -1,241 | 1,451 | -1,337 | -1,445 | 8,118 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,272 | -396 | -2,813 | 1,875 | -152 | 7,402 | 通期 | 3,604 | -765 | -3,542 | 2,840 | -471 | 7,611 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,040 | -392 | -2,390 | 2,648 | -150 | 8,137 | 通期 | 251 | 310 | 1,508 | 561 | -348 | 9,900 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,247 | 49 | -5,933 | 3,296 | -131 | 7,020 | 通期 | -3,621 | -120 | 1,588 | -3,741 | -270 | 7,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -24億2200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 29億8534万
- 2010年3月（連） -11.13%
- 26億5299万
- 2011年3月（連） マイ転
- -21億8477万
- 2012年3月（連）
- -13億266万
- 2013年3月（連） プラ転
- 21億8269万
- 2014年3月（連） -34.49%
- 14億2998万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億8955万
- 2016年3月（連） プラ転
- 21億3736万
- 2017年3月（連） -0.06%
- 21億3602万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億5311万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億3036万
- 2020年3月（連） +25.32%
- 36億7240万
- 2021年3月（連） +24.55%
- 45億7383万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3921万
- 2023年3月（連）
- -9676万
- 2024年3月（連） プラ転
- 36億438万
- 2025年3月（連） -93.03%
- 2億5124万
- 2026年3月（連） マイ転
- -36億2112万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億4723万
- 2009年3月（連）投入-65.08%
- -2億9583万
- 2010年3月（連）投入-37.36%
- -1億8531万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2928万
- 2012年3月（連）回収+714.46%
- 2億3852万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2億6336万
- 2014年3月（連）投入+53.06%
- -4億310万
- 2015年3月（連）投入-2.68%
- -3億9228万
- 2016年3月（連）投入-1.78%
- -3億8529万
- 2017年3月（連）投入-88.59%
- -4398万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -8億1658万
- 2019年3月（連）投入+106.33%
- -16億8487万
- 2020年3月（連）投入-12.37%
- -14億7647万
- 2021年3月（連）投入-78.91%
- -3億1140万
- 2022年3月（連）投入-9.83%
- -2億8079万
- 2023年3月（連）投入+341.8%
- -12億4054万
- 2024年3月（連）投入-38.36%
- -7億6462万
- 2025年3月（連）資金回収
- 3億991万
- 2026年3月（連）資金投入
- -1億1964万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 25億5489万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億8176万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億5486万
- 2011年3月（連）資金調達
- 14億777万
- 2012年3月（連）資金調達
- 23億7212万
- 2013年3月（連）返済還元
- -21億653万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億6641万
- 2015年3月（連）資金調達
- 8億9899万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億4271万
- 2017年3月（連）返済還元
- -22億5647万
- 2018年3月（連）資金調達
- 30億8478万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億6687万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億3091万
- 2021年3月（連）返済還元
- -22億3738万
- 2022年3月（連）資金調達
- 14億6737万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億5069万
- 2024年3月（連）返済還元
- -35億4205万
- 2025年3月（連）資金調達
- 15億810万
- 2026年3月（連）資金調達
- 15億8801万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -32億6924万
- 2009年3月（連） プラ転
- 26億8951万
- 2010年3月（連） -8.25%
- 24億6767万
- 2011年3月（連） マイ転
- -21億5549万
- 2012年3月（連）
- -10億6414万
- 2013年3月（連） プラ転
- 19億1933万
- 2014年3月（連） -46.5%
- 10億2688万
- 2015年3月（連） マイ転
- -8億8183万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億5207万
- 2017年3月（連） +19.4%
- 20億9204万
- 2018年3月（連） マイ転
- -30億6969万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億4549万
- 2020年3月（連） +76.31%
- 21億9593万
- 2021年3月（連） +94.11%
- 42億6242万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億2000万
- 2023年3月（連） -63.09%
- -13億3731万
- 2024年3月（連） プラ転
- 28億3976万
- 2025年3月（連） -80.24%
- 5億6115万
- 2026年3月（連） マイ転
- -37億4077万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億3000万
- 2009年3月（連）減少-61.54%
- -1億6539万
- 2010年3月（連）減少-74.06%
- -4289万
- 2011年3月（連）増加+64.73%
- -7066万
- 2012年3月（連）増加+16.12%
- -8205万
- 2013年3月（連）増加+239.16%
- -2億7830万
- 2014年3月（連）増加+51.26%
- -4億2097万
- 2015年3月（連）減少-55.27%
- -1億8830万
- 2016年3月（連）増加+21.73%
- -2億2921万
- 2017年3月（連）増加+12.55%
- -2億5797万
- 2018年3月（連）増加+149.67%
- -6億4408万
- 2019年3月（連）増加+134.44%
- -15億1000万
- 2020年3月（連）減少-9.21%
- -13億7100万
- 2021年3月（連）減少-62.22%
- -5億1800万
- 2022年3月（連）増加+3.09%
- -5億3400万
- 2023年3月（連）増加+170.6%
- -14億4500万
- 2024年3月（連）減少-67.4%
- -4億7100万
- 2025年3月（連）減少-26.11%
- -3億4800万
- 2026年3月（連）減少-22.41%
- -2億7000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 30億8825万
- 2009年3月（連） +15.86%
- 35億7795万
- 2010年3月（連） -4.81%
- 34億571万
- 2011年3月（連） -23.25%
- 26億1401万
- 2012年3月（連） +50.46%
- 39億3307万
- 2013年3月（連） -2.9%
- 38億1885万
- 2014年3月（連） +27.29%
- 48億6092万
- 2015年3月（連） +3.64%
- 50億3795万
- 2016年3月（連） +18.43%
- 59億6624万
- 2017年3月（連） -4.96%
- 56億7021万
- 2018年3月（連） +0.64%
- 57億630万
- 2019年3月（連） -14.7%
- 48億6774万
- 2020年3月（連） -0.94%
- 48億2175万
- 2021年3月（連） +42.03%
- 68億4840万
- 2022年3月（連） +13.83%
- 77億9574万
- 2023年3月（連） +4.13%
- 81億1798万
- 2024年3月（連） -6.24%
- 76億1142万
- 2025年3月（連） +30.07%
- 99億44万
- 2026年3月（連） -20.72%
- 78億4929万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.03%
- 2009年3月（連）
- 4.32%
- 2010年3月（連）
- 5.1%
- 2011年3月（連）
- -3.37%
- 2012年3月（連）
- -1.92%
- 2013年3月（連）
- 3.05%
- 2014年3月（連）
- 1.97%
- 2015年3月（連）
- -0.61%
- 2016年3月（連）
- 2.51%
- 2017年3月（連）
- 2.55%
- 2018年3月（連）
- -2.37%
- 2019年3月（連）
- 2.91%
- 2020年3月（連）
- 3.93%
- 2021年3月（連）
- 5.53%
- 2022年3月（連）
- -0.59%
- 2023年3月（連）
- -0.09%
- 2024年3月（連）
- 3.32%
- 2025年3月（連）
- 0.21%
- 2026年3月（連）
- -2.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
