日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -682,105 | 693,331 |
| 減価償却費 | 122,571 | 124,399 |
| のれん償却額 | 24,583 | 10,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,461 | -32,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,097 | -20,936 |
| 支払利息 | 85,000 | 104,346 |
| 社債利息 | 3,137 | 3,137 |
| 為替差損益（△は益） | 7,860 | 70,502 |
| 固定資産除却損 | 2,978 | 297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -332 | -1,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,050 | 863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,933 | 26,928 |
| 特別退職金 | 91,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,320,777 | -2,604,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,811 | -597,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,384,002 | -1,617,936 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -106,612 | -29,761 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87,809 | -305,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -245,379 | -884 |
| 小計 | 172,235 | -4,153,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,299 | 22,252 |
| 利息の支払額 | -88,138 | -110,081 |
| 特別退職金の支払額 | -91,430 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,451 | -56,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,485 | -4,297,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,025 | -6,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,731 | 18,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,942 | -39,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,209 | 3,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -4,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,673 | -14,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,000 | 5,539 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,076 | 16,451 |
| その他 | -19,159 | 10,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,623 | -11,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 928,000 | 4,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129,330 | -898,485 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -462 | -944 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -142 |
| 配当金の支払額 | -105,098 | -84,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,026 | 5,016,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,686 | -59,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,822 | 648,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,958 | 3,166,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,136 | 4,053,842 |
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