日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 693,331 | 963,919 |
| 減価償却費 | 124,399 | 126,041 |
| のれん償却額 | 10,903 | 13,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,677 | 10,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,936 | -26,006 |
| 支払利息 | 104,346 | 102,041 |
| 社債利息 | 3,137 | － |
| 為替差損益（△は益） | 70,502 | -12,884 |
| 固定資産除却損 | 297 | 1,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | -422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 863 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,928 | 75,545 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -54,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,604,692 | -30,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597,970 | -541,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,617,936 | -2,609,890 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,761 | -59,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,370 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -305,720 | -101,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -884 | -338,965 |
| 小計 | -4,153,231 | -2,487,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,252 | 27,382 |
| 利息の支払額 | -110,081 | -100,615 |
| 法人税等の支払額 | -56,128 | -353,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,297,188 | -2,914,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,694 | -1,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,006 | 3,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,344 | -62,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,196 | 553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,939 | -1,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,278 | -20,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,539 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 233,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,451 | 14,687 |
| その他 | 10,980 | 57,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,083 | 224,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,950,000 | 3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,485 | -1,204,915 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -944 | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -116 |
| 配当金の支払額 | -84,293 | -161,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,016,134 | 4,031,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,731 | -5,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,130 | 1,336,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,711 | 4,053,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053,842 | 3,950,230 |
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