日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,583 | 1,277,423 |
| 減価償却費 | 320,824 | 304,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,761 | 27,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,821 | -16,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,559 | -48,238 |
| 支払利息 | 51,188 | 55,731 |
| 為替差損益（△は益） | -26,281 | 37,675 |
| 固定資産除却損 | 249 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,435 | 4,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56,622 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -386 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,128,840 | 8,511,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,328,911 | 247,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,236,058 | -6,657,379 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -169,716 | -93,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -370,683 | -819,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 931,436 | 1,121,368 |
| その他 | 15,603 | 21,577 |
| 小計 | 2,957,881 | 3,974,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,834 | 48,635 |
| 利息の支払額 | -51,608 | -56,396 |
| 法人税等の支払額 | -686,029 | -927,166 |
| 法人税等の還付額 | 6,471 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271,549 | 3,039,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,920 | -104,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,782 | 45,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,883 | -115,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,774 | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,220 | -34,901 |
| 出資金の払込による支出 | -266,802 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,847 | -18,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 3,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -86,914 | － |
| その他 | -5,884 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,477 | -392,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,539,740 | -455,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,861 | -2,132,598 |
| リース債務の返済による支出 | -74,594 | -87,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -835 | -110,223 |
| 配当金の支払額 | -519,109 | -511,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,706 | -13,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 120,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,812,847 | -2,390,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,982 | 268,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715,793 | 525,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,402,190 | 8,137,097 |
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