長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/24 10:38

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,742,200	9,787,428	0.59	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,638,083	554,856	0.29	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,692	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,788,000	3,126,002	0.37	2020年4月～2025年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2019/06/24 10:38

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	6,400,000	千円	-	千円
長期借入金	500,000	千円	-	千円
合計	6,900,000	千円	-	千円

2019/06/24 10:38

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,066百万円の支出(前年同期は3,084百万円の収入)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出2,730百万円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/06/24 10:38

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	10,742,200	10,742,200	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,426,083	4,432,417	△6,334
負債計	33,738,707	33,745,041	△6,334

当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:千円)

2019/06/24 10:38