区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,787,428	7,417,440	0.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	554,856	1,254,856	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	2,036	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,126,002	2,950,724	0.50	2021年4月～2025年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	9,425	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2020/06/29 10:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4,474百万円減少し、28,859百万円となりました。支払手形及び買掛金が2,502百万円、短期借入金が1,669百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて137百万円減少し、3,132百万円となりました。長期借入金が175百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2020/06/29 10:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	9,787,428	9,787,428	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	3,680,858	3,691,570	△10,712
負債計	34,280,433	34,291,145	△10,712

当連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:千円)

2020/06/29 10:24