日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277,423 | 1,297,135 |
| 減価償却費 | 304,965 | 253,390 |
| のれん償却額 | － | 11,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,313 | -2,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,329 | 5,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,238 | -47,638 |
| 支払利息 | 55,731 | 88,182 |
| 為替差損益（△は益） | 37,675 | 9,344 |
| 固定資産除却損 | 333 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,958 | 4,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -76,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,511,409 | 12,351,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419,864 | -1,245,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,518,805 | -6,933,105 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144,420 | -258,536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -240,211 | -929,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,121,368 | -321,029 |
| その他 | 21,577 | 3,245 |
| 小計 | 3,974,775 | 4,209,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,635 | 47,948 |
| 利息の支払額 | -56,396 | -82,625 |
| 法人税等の支払額 | -927,166 | -928,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,039,847 | 3,246,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,028 | -43,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,818 | 83,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,195 | -104,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 13,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,901 | -26,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,448 | -18,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 107,197 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 3,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169,205 | － |
| その他 | -261 | 34,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,160 | 49,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455,650 | -5,585,410 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,132,598 | -593,300 |
| リース債務の返済による支出 | -87,159 | -63,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,223 | -151,021 |
| 配当金の支払額 | -511,849 | -531,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,200 | -33,191 |
| ストックオプションの行使による収入 | 120,528 | 25,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,390,152 | -5,932,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268,134 | -243,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,668 | -2,880,086 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,137,097 | 7,020,359 |
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