愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -53,426 | -37,909 |
| 減価償却費 | 11,230 | 7,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,346 | 2,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,067 | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | 36,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,504 | 29,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -875 |
| 支払利息 | 2,328 | 2,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | － |
| 有形固定資産除却損 | 392 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,644 | 567,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,342 | -161,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,060 | -1,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,594 | 9,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,610 | -4,864 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,111 | -61,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,711 | -4,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,946 | -1,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,114 | -15,854 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 874 | 2,068 |
| その他 | 141 | -312 |
| 小計 | 136,791 | 374,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -2,385 | -1,946 |
| 法人税等の支払額 | -1,947 | -68,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,375 | 304,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,205 | -1,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -1,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -87 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -220 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 889 |
| その他 | 634 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -29 |
| 配当金の支払額 | -12,377 | -12,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,408 | -112,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,843 | 192,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,675 | 839,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,519 | 797,123 |
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