キャッシュ・フローの状況
2021年10月27日 11:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3663万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3661万、投資活動によるキャッシュ・フロー -372万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 669 | 13 | -13 | 682 | -5 | 1,278 | 通期 | 338 | 7 | -14 | 345 | -10 | 940 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 401 | -4 | -13 | 397 | -7 | 1,324 | 通期 | 130 | -17 | -13 | 113 | -25 | 1,040 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 143 | -3 | -35 | 140 | -4 | 1,145 | 通期 | 389 | -13 | -36 | 376 | -13 | 1,380 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 28 | -13 | -81 | 15 | -14 | 1,314 | 通期 | -6 | -16 | -31 | -22 | -17 | 1,327 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 457 | -5 | -30 | 452 | -11 | 1,749 | 通期 | 243 | -11 | -30 | 232 | -16 | 1,528 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 333 | 8 | -31 | 341 | -5 | 1,838 | 通期 | 437 | 5 | -31 | 443 | -14 | 1,940 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 242 | -6 | -39 | 237 | -4 | 2,138 | 通期 | 121 | -50 | -39 | 71 | -48 | 1,972 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 366 | -14 | -42 | 351 | -22 | 2,281 | 通期 | 269 | -24 | -44 | 245 | -32 | 2,173 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 403 | -10 | -52 | 393 | -9 | 2,513 | 通期 | 400 | -12 | -52 | 388 | -16 | 2,508 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 137 | -4 | -37 | 133 | -2 | 2,605 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- 3億4509万
- 2014年3月（個） -67.31%
- 1億1280万
- 2015年3月（個） +232.93%
- 3億7555万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2226万
- 2017年3月（個） プラ転
- 2億3166万
- 2018年3月（個） +91.17%
- 4億4287万
- 2019年3月（個） -83.99%
- 7089万
- 2020年3月（個） +245.9%
- 2億4521万
- 2021年3月（個） +58.25%
- 3億8804万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -952万
- 2014年3月（個）増加+167.39%
- -2546万
- 2015年3月（個）減少-47.25%
- -1343万
- 2016年3月（個）増加+24.8%
- -1676万
- 2017年3月（個）減少-6.91%
- -1560万
- 2018年3月（個）減少-9.01%
- -1419万
- 2019年3月（個）増加+238.32%
- -4803万
- 2020年3月（個）減少-32.85%
- -3225万
- 2021年3月（個）減少-51.3%
- -1570万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 3.41%
- 2014年3月（個）
- 1.2%
- 2015年3月（個）
- 3.36%
- 2016年3月（個）
- -0.06%
- 2017年3月（個）
- 2.33%
- 2018年3月（個）
- 4%
- 2019年3月（個）
- 1.09%
- 2020年3月（個）
- 2.22%
- 2021年3月（個）
- 3.9%