愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月30日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年6月21日-平成25年9月20日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -6,066 | 42,514 |
| 減価償却費 | 20,993 | 14,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,972 | 17,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,348 | 3,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,024 | -6,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,006 | -5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -1,849 |
| 支払利息 | 4,628 | 4,271 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,977 | -1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 904,200 | 426,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,260 | 5,085 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -697 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,412 | -6,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,726 | -3,049 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,634 | -4,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,874 | -106,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 853 | 8,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,040 | -1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,024 | 797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 161 | -363 |
| その他 | -6,063 | 8,131 |
| 小計 | 696,564 | 394,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 4,089 |
| 利息の支払額 | -4,665 | -4,242 |
| 法人税等の支払額 | -24,559 | -866 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,293 | 400,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,058 | -1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -5,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,022 | 1,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,571 | 558 |
| その他 | 956 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,947 | -4,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -105 |
| 配当金の支払額 | -13,172 | -12,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,459 | -12,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,781 | 383,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,720 | 1,277,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,502 | 1,324,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
