愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,514 | 11,942 |
| 減価償却費 | 14,557 | 11,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,979 | 16,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,072 | 3,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,653 | 146,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,849 | -2,554 |
| 支払利息 | 4,271 | 4,471 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,586 | 459,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,085 | 19,425 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,962 | 25,252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,049 | 1,849 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,206 | -132,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,784 | -229,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,768 | -41,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,080 | -9,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 797 | 12,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -363 | 4,980 |
| その他 | 8,131 | -2,430 |
| 小計 | 394,378 | 273,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 2,379 |
| 利息の支払額 | -4,242 | -4,469 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -128,121 |
| 法人税等の還付額 | 7,387 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,745 | 143,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,195 | -3,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,438 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | 381 |
| その他 | 798 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,017 | -3,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -79 |
| 配当金の支払額 | -12,634 | -35,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,740 | -35,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,987 | 104,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,291 | 1,144,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
