愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月28日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,942 | 108,579 |
| 減価償却費 | 11,766 | 12,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,678 | 5,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,356 | 2,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146,387 | -4,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,650 | -5,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -1,948 |
| 支払利息 | 4,471 | 4,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,453 | 229,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,425 | 3,303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 175 | -2,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,252 | 27,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,849 | 239 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -132,142 | -6,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,951 | -200,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,304 | -31,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,881 | -6,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,874 | -47,544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,980 | 272 |
| その他 | -2,430 | 4,041 |
| 小計 | 273,700 | 71,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,379 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -4,469 | -4,212 |
| 法人税等の支払額 | -128,121 | -41,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,490 | 27,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -9,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,490 | -4,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 256 |
| その他 | 768 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | -13,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -338 |
| 配当金の支払額 | -35,368 | -30,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,448 | -80,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,720 | -66,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,809 | 1,313,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
