愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,579 | 95,664 |
| 減価償却費 | 12,806 | 11,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,336 | 8,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | 4,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,505 | -23,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -19,403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -1,641 |
| 支払利息 | 4,231 | 3,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,261 | 1,000,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,303 | 25,850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,129 | -1,382 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,289 | 18,297 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 239 | -1,605 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,448 | 5,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,453 | -566,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,392 | -25,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,981 | -6,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,544 | -1,018 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 272 | -204 |
| その他 | 4,041 | -8,012 |
| 小計 | 71,699 | 519,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -4,212 | -3,597 |
| 法人税等の支払額 | -41,716 | -60,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,905 | 457,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,701 | -9,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | － |
| その他 | 335 | 5,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,370 | -5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | -46 |
| 配当金の支払額 | -30,396 | -30,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,734 | -30,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,198 | 421,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,789 | 1,748,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
