愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,664 | 110,498 |
| 減価償却費 | 11,592 | 8,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,955 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,092 | 10,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,149 | -18,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,403 | -14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,613 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,281 |
| 支払利息 | 3,619 | 3,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,000,000 | 296,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,850 | -6,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,382 | -3,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,297 | 22,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,605 | -6,294 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,908 | 14,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566,126 | -94,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,291 | -12,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,338 | -2,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,018 | 7,912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -204 | 9,861 |
| その他 | -8,012 | 5,188 |
| 小計 | 519,805 | 323,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -3,597 | -3,635 |
| 法人税等の支払額 | -60,743 | -4,336 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,412 | 332,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,922 | -1,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -218 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,750 |
| その他 | 5,598 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | 7,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -139 |
| 配当金の支払額 | -30,120 | -30,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,166 | -30,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,831 | 310,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,668 | 1,838,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
