愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,498 | 147,026 |
| 減価償却費 | 8,121 | 7,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,341 | 4,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,695 | -707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -14,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -1,636 |
| 保険解約返戻金 | -6,281 | － |
| 支払利息 | 3,502 | 3,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,529 | 345,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,442 | 36,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,722 | -2,655 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,875 | 10,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,294 | -387 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,888 | 616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,574 | -130,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,225 | -48,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,155 | -12,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,912 | -2,313 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,861 | -705 |
| その他 | 5,188 | -7,064 |
| 小計 | 323,673 | 325,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -3,635 | -3,476 |
| 法人税等の支払額 | -4,336 | -81,075 |
| 法人税等の還付額 | 15,013 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,643 | 242,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -2,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -2,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -351 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,750 | － |
| その他 | -592 | -1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,961 | -5,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -197 |
| 配当金の支払額 | -30,375 | -38,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,514 | -39,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,090 | 197,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,940,286 | 2,137,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
