愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,026 | 237,997 |
| 減価償却費 | 7,893 | 14,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | -825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,571 | 4,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707 | -599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,120 | -9,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,406 |
| 支払利息 | 3,521 | 3,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,591 | 117,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,493 | 78,246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,655 | -2,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,005 | 24,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -387 | 70 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 616 | 498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,721 | 41,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,557 | -54,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,228 | -12,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,313 | 5,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -705 | 723 |
| その他 | -7,064 | 963 |
| 小計 | 325,200 | 433,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -3,476 | -3,301 |
| 法人税等の支払額 | -81,075 | -65,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,455 | 365,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -20,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -1,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -422 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,268 |
| その他 | -1,101 | -1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,784 | -14,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -319 |
| 配当金の支払額 | -38,924 | -42,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,122 | -42,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,548 | 308,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,837 | 2,280,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
