愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 19,391 | -6,066 |
| 減価償却費 | 15,221 | 20,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,921 | 4,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | -2,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,674 | -4,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -42,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,517 | -1,891 |
| 支払利息 | 4,046 | 4,628 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 13,977 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,549 | 904,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,803 | 12,260 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,554 | -697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,242 | 33,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,942 | 1,726 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -54,381 | -8,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,625 | -226,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,970 | 853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,800 | -5,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,082 | 3,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 812 | 161 |
| その他 | 3,381 | -6,063 |
| 小計 | 292,492 | 696,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 1,954 |
| 利息の支払額 | -3,895 | -4,665 |
| 法人税等の支払額 | -68,654 | -24,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,458 | 669,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,338 | -4,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -1,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -161 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,755 | 1,571 |
| その他 | 46 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | 12,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -287 |
| 配当金の支払額 | -13,200 | -13,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,230 | -13,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,247 | 668,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,918 | 713,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,165 | 1,277,502 |
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