愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -10,056 | 19,391 |
| 減価償却費 | 22,537 | 15,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,907 | 6,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,444 | 3,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,364 | 29,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,328 | -2,517 |
| 支払利息 | 4,554 | 4,046 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | － |
| 有形固定資産除却損 | 455 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,065 | 552,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,649 | -54,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,658 | -2,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,547 | 7,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,758 | 1,942 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,899 | -54,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,922 | -212,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,975 | 4,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,880 | -1,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,041 | -15,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -873 | 812 |
| その他 | 2,342 | 3,381 |
| 小計 | 114,440 | 292,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,296 | 2,516 |
| 利息の支払額 | -4,707 | -3,895 |
| 法人税等の支払額 | -1,972 | -68,654 |
| 法人税等の還付額 | 16,487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,544 | 222,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -3,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -1,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -174 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,755 |
| その他 | 633 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -29 |
| 配当金の支払額 | -12,997 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,284 | -113,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,162 | 108,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,675 | 681,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,837 | 713,165 |
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