愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,218 | 273,808 |
| 減価償却費 | 28,820 | 17,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,967 | -7,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,498 | 14,821 |
| 減損損失 | 51,873 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,244 | -87,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,003 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,027 | -2,721 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,281 |
| 支払利息 | 7,138 | 6,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,349 | 34,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,341 | -32,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 607 | 510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -140 | -8,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,661 | 4,843 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 133,558 | 51,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,831 | 108,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,562 | 45,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,750 | 8,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,381 | 14,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -387 | -965 |
| その他 | -3,509 | 6,159 |
| 小計 | 369,256 | 453,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -7,128 | -7,115 |
| 法人税等の支払額 | -122,572 | -27,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,621 | 437,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,692 | -8,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -6,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -389 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,750 |
| その他 | 4,986 | 6,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,961 | 5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -247 |
| 配当金の支払額 | -30,320 | -30,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,460 | -30,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,200 | 412,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,037 | 1,940,286 |
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