愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,904 | 217,218 |
| 減価償却費 | 26,634 | 28,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,035 | -13,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,843 | 8,498 |
| 減損損失 | 7,922 | 51,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,627 | -143,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,997 | -3,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,566 | -3,027 |
| 支払利息 | 8,280 | 7,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,693 | 448,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,365 | -3,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -574 | 607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,536 | -140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,106 | -4,661 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -15,243 | 133,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,905 | -324,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,835 | -17,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,090 | -3,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,042 | -5,381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 | -387 |
| その他 | 18,458 | -3,509 |
| 小計 | 93,434 | 369,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,448 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -8,229 | -7,128 |
| 法人税等の支払額 | -95,029 | -122,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,376 | 242,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,507 | -13,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,255 | -1,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -343 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | － |
| その他 | 765 | 4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,893 | -10,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | -139 |
| 配当金の支払額 | -30,542 | -30,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,880 | -30,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,151 | 201,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,837 | 1,528,037 |
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