愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,455 | 198,904 |
| 減価償却費 | 24,419 | 26,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,094 | 10,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,854 | 18,843 |
| 減損損失 | － | 7,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138,529 | 20,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,540 | -5,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,278 | -3,566 |
| 支払利息 | 8,484 | 8,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,746 | -345,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,574 | 2,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 683 | -574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,336 | 3,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,760 | 5,106 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -116,938 | -15,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,700 | 200,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,487 | -6,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,432 | -1,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,825 | -46,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 665 | -34 |
| その他 | -5,857 | 18,458 |
| 小計 | 587,194 | 93,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,921 | 3,448 |
| 利息の支払額 | -8,454 | -8,229 |
| 法人税等の支払額 | -194,027 | -95,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,634 | -6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,846 | -12,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,585 | -4,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -355 |
| 貸付金の回収による収入 | 707 | 458 |
| その他 | -21 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,083 | -15,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -338 |
| 配当金の支払額 | -35,442 | -30,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,651 | -30,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,899 | -53,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,988 | 1,326,837 |
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