愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,907 | -21,769 |
| 減価償却費 | 31,952 | 42,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,353 | -610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,171 | 1,122 |
| 減損損失 | － | 102,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,753 | -45,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | -12,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,358 | -3,239 |
| 支払利息 | 8,189 | 9,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13,977 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,805 | 192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,985 | 19,675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 722 | 1,477 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,683 | 43,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,614 | -6,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 720 | -1,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,052 | 4,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 185 | 674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,052 | 247,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,915 | 869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,970 | 9,601 |
| その他 | 4,671 | -6,469 |
| 小計 | -26,578 | 399,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,818 | 2,860 |
| 利息の支払額 | -8,140 | -9,157 |
| 法人税等の支払額 | -105,527 | -55,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,428 | 337,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,973 | -6,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,000 | -2,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,022 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,369 | 2,695 |
| その他 | -635 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,084 | 7,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -310 |
| 配当金の支払額 | -13,252 | -13,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,315 | -13,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,802 | 331,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,918 | 608,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608,720 | 940,303 |
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