愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,233 | 53,907 |
| 減価償却費 | 40,998 | 31,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -288 | 11,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,473 | 7,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,541 | 51,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 6,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,774 | -4,358 |
| 支払利息 | 8,560 | 8,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 952 | － |
| 固定資産除却損 | 494 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111 | -1,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,249 | -6,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,265 | 722 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -57,187 | -14,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,817 | 4,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,200 | 720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,343 | -12,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -632 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,369 | -97,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,264 | -64,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,802 | -5,970 |
| その他 | 1,240 | 4,671 |
| 小計 | -152,612 | -26,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,849 | 4,818 |
| 利息の支払額 | -8,812 | -8,140 |
| 法人税等の支払額 | -5,129 | -105,527 |
| 法人税等の還付額 | 19,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,403 | -135,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,768 | -24,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -344 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,827 | 3,369 |
| その他 | -265 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,704 | -47,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -431 |
| 配当金の支払額 | -13,204 | -13,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,350 | 186,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,757 | 3,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,675 | 604,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604,918 | 608,720 |
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