愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,481 | 44,233 |
| 減価償却費 | 50,879 | 40,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,149 | -288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,143 | -18,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,809 | 52,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,036 | 60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,969 | -4,774 |
| 支払利息 | 12,029 | 8,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 952 |
| 固定資産除却損 | － | 494 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131 | -111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,524 | -7,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,733 | 4,265 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,232 | -57,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,136 | -1,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,484 | 7,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,538 | 16,343 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -629 | -632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,335 | -279,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,428 | 14,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,888 | -33,802 |
| その他 | 3,192 | 1,240 |
| 小計 | 576,284 | -152,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,661 | 4,849 |
| 利息の支払額 | -11,874 | -8,812 |
| 法人税等の支払額 | -32,571 | -5,129 |
| 法人税等の還付額 | 8,269 | 19,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,770 | -142,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,820 | -6,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -3,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -337 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,027 | 3,827 |
| その他 | 160 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,579 | -10,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -445 |
| 配当金の支払額 | -30,723 | -13,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,164 | 136,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,025 | -16,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,650 | 621,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 621,675 | 604,918 |
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