愛光電気（9909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,016 | 48,481 |
| 減価償却費 | 51,248 | 50,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,883 | 19,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,561 | 13,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,215 | -43,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,021 | -54,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,601 | -3,969 |
| 支払利息 | 20,572 | 12,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,143 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,806 | 4,428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,450 | -131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,489 | 5,524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,487 | 1,733 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 446 | 39,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,891 | 165,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -839 | -9,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,221 | -6,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,616 | -4,538 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 211 | -629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774,511 | 335,335 |
| その他 | -1,707 | 3,192 |
| 小計 | 620,039 | 576,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,959 | 5,661 |
| 利息の支払額 | -20,279 | -11,874 |
| 法人税等の支払額 | -113,632 | -32,571 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,086 | 545,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,940 | -20,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,152 | -1,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -333 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,027 |
| その他 | -9,786 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,229 | -23,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,279 | -441 |
| 配当金の支払額 | -35,137 | -30,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,417 | -481,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,561 | 41,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,211 | 580,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 580,650 | 621,675 |
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