支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93,832
預金の種類
当座預金	885,051
別段預金	45,626
普通預金	15,577
小計	946,256
合計	1,040,088

2014/06/18 10:27

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/18 10:27