流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は6,203百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円増加いたしました。流動資産は5,413百万円となり、9百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金の減少(前期末比8百万円減)です。固定資産は789百万円となり、前事業年度末に比べ26百万円増加いたしました。主な要因は基幹システムリプレースに伴うハードウェア及びソフトウェアの購入によるものです。
当第3四半期会計期間末の負債合計は3,807百万円となり、前事業年度末に比べ102百万円減少いたしました。流動負債は3,139百万円となり、前事業年度末に比べ512百万円減少いたしました。主な要因は未払法人税等の減少(前期末比92百万円減)の他、長期借入金の更新に伴い1年以内返済予定の長期借入金が800百万円減少し、短期借入金が400百万円増加しております。固定負債は前述の長期借入金の更新等により409百万円増加しております。

2019/01/29 9:05