流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は6,230百万円となり、前事業年度末に比べ504百万円減少いたしました。流動資産は5,428百万円となり、462百万円減少いたしました。主な変動要因は現金及び預金の増加(前期末比224百万円増)と、売上債権の減少(前期末比744百万円減)です。固定資産は801百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円減少しております。主な変動要因は投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産の減少(前期末比41百万円減)によるものです。
当第3四半期会計期間末の負債合計は3,632百万円となり、前事業年度末に比べ528百万円減少いたしました。流動負債は3,392百万円となり、前事業年度末に比べ85百万円減少いたしました。主な変動要因は仕入債務の減少(前期末比175百万円減)、未払金の減少(前期末比116百万円減)と、長期借入金400百万円を1年内返済予定の長期借入金として流動負債へ変更したことによる増加です。この変更に伴い固定負債も前事業年度末に比べ400百万円減少しております。固定負債は239百万円となり、前事業年度末に比べ442百万円減少いたしました。主な変動要因は役員退職慰労引当金の減少(前期末比48百万円減)と前述の長期借入金の減少によるものです。

2021/01/29 9:16