#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、106百万円の資金の減少(前年同期は110百万円の資金の減少)となりました。これは為替差損により753百万円、減価償却費により664百万円増加したものの、税金等調整前四半期純損失857百万円、売上債権の増加により246百万円減少したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、763百万円の資金の減少(前年同期は111百万円の資金の増加)となりました。これは定期預金の払戻による収入により105百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により818百万円、その他の支出により37百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,736百万円の資金の増加(前年同期は141百万円の資金の増加)となりました。これは長期借入金の返済による支出により363百万円、リース債務の返済による支出により106百万円減少したものの、短期借入金の純増減額により1,300百万円、長期借入れによる収入により942百万円増加したことなどが主な要因となっております。
2016/11/10 9:34