キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -622 | -289 | 472 | -564 | 5,474 | 通期 | 1,653 | -1,040 | -333 | 613 | -1,551 | 5,358 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -110 | 112 | 142 | 2 | -1,060 | 5,534 | 通期 | 27 | -1,062 | -574 | -1,035 | -2,311 | 3,598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -763 | 1,737 | -870 | -841 | 4,198 | 通期 | 1,105 | -1,059 | 776 | 47 | -1,374 | 4,381 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -804 | 442 | -603 | -1,133 | 4,134 | 通期 | 1,289 | -1,161 | 142 | 128 | -1,873 | 4,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 591 | -1,294 | 856 | -703 | -1,130 | 4,714 | 通期 | 1,547 | -2,323 | 1,123 | -776 | -3,381 | 4,937 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -1,017 | -310 | -359 | -1,193 | 4,265 | 通期 | 2,173 | -1,235 | -1,619 | 938 | -2,188 | 4,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -200 | -540 | -70 | -740 | -546 | 3,374 | 通期 | 1,595 | -438 | -2,272 | 1,157 | -1,137 | 2,934 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,107 | 119 | -536 | 1,226 | -778 | 3,668 | 通期 | 2,244 | -291 | -272 | 1,953 | -1,254 | 4,574 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,781 | -686 | -1,060 | 1,095 | -605 | 4,929 | 通期 | 2,978 | -1,608 | -1,377 | 1,370 | -1,893 | 4,903 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,140 | -716 | -849 | 1,424 | -723 | 5,785 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億1343万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億3485万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4653万
- 2018年3月（連） +176.07%
- 1億2846万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億7600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億3800万
- 2021年3月（連） +23.35%
- 11億5700万
- 2022年3月（連） +68.8%
- 19億5300万
- 2023年3月（連） -29.85%
- 13億7000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.87%
- 2016年3月（連）
- 0.06%
- 2017年3月（連）
- 2.88%
- 2018年3月（連）
- 2.94%
- 2019年3月（連）
- 3.48%
- 2020年3月（連）
- 5%
- 2021年3月（連）
- 3.99%
- 2022年3月（連）
- 6.32%
- 2023年3月（連）
- 7.66%