日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -857,426 | 383,400 |
| 減価償却費 | 664,924 | 648,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,752 | 42,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,085 | -13,011 |
| 支払利息 | 51,413 | 53,968 |
| 支払手数料 | 968 | 1,909 |
| 為替差損益（△は益） | 753,937 | 169,432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -205 | -58,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,661 | -187,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,073 | -217,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,572 | 54,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,012 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -353,935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,673 | -81,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,775 | 62,070 |
| その他 | -70,735 | -4,719 |
| 小計 | 23,262 | 350,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,108 | 13,511 |
| 利息の支払額 | -51,182 | -52,830 |
| 法人税等の支払額 | -94,909 | -109,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,721 | 201,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,688 | 100,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,843 | -1,119,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,985 | 86,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,820 | -13,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,894 | -3,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159,134 |
| 貸付けによる支出 | -2,640 | -1,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,718 | 4,860 |
| その他の支出 | -37,024 | -36,820 |
| その他の収入 | 3,761 | 19,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,296 | -804,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 91,173 |
| 長期借入れによる収入 | 942,836 | 948,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,329 | -449,901 |
| リース債務の返済による支出 | -106,592 | -139,634 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,826 | -16,555 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -56 | -516 |
| その他 | -1,404 | -1,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,623 | 441,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266,984 | -86,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,621 | -247,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197,971 | 4,133,639 |
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