日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383 | 114 |
| 減価償却費 | 648 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 53 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 53 | 83 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 169 | 145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -58 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | -284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -29 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -353 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | -117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62 | 16 |
| その他 | -4 | 3 |
| 小計 | 350 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | -52 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他の支出 | -38 | -26 |
| その他の収入 | 19 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91 | 993 |
| 長期借入れによる収入 | 948 | 352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 86 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -130 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -36 | |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,660 | 4,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
