日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114 | 621 |
| 減価償却費 | 784 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 73 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 支払利息 | 83 | 114 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117 | -271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16 | -126 |
| その他 | 3 | -39 |
| 小計 | 792 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 利息の支払額 | -83 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 124 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他の支出 | -26 | -10 |
| その他の収入 | 15 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 993 | -192 |
| 長期借入れによる収入 | 352 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -442 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86 | 76 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 529 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -210 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -36 | |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856 | -310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,937 | 4,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
