日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 621 | -898 |
| 減価償却費 | 684 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 22 |
| 事業整理損 | － | 599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 114 | 77 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | -1,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -271 | -72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126 | -295 |
| その他 | -39 | 52 |
| 小計 | 875 | -72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -182 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他の支出 | -10 | -4 |
| その他の収入 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | 549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442 | -360 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 76 | 104 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 529 | 66 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -207 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82 | -143 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -79 | |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671 | -951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,326 | 3,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
