日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -898 | 660 |
| 減価償却費 | 682 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 46 |
| 事業整理損 | 599 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 77 | 43 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 135 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | 809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | -240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295 | -412 |
| その他 | 52 | 240 |
| 小計 | -72 | 1,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -72 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他の支出 | -4 | -33 |
| その他の収入 | 4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540 | 119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -213 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 66 | 109 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -152 |
| 割賦債務の返済による支出 | -143 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -79 | -80 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951 | 734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374 | 3,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
