キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,032 | 811 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,389 |
| 減損損失 | 1,571 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -36 |
| 支払利息 | 195 | 216 |
| 支払手数料 | 15 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | -45 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | 52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 60 |
| その他 | 5 | -15 |
| 小計 | 2,016 | 2,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 36 |
| 利息の支払額 | -162 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -320 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -1,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 125 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 31 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | － | 487 |
| その他の支出 | -32 | -15 |
| その他の収入 | 33 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | -192 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138 | -1,437 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 279 | 107 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 919 |
| リース債務の返済による支出 | -351 | -425 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -215 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -36 | |
| 手数料の支払額 | -15 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -526 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | -611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,937 | 4,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
